Description
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Our client, one of the world's largest global investment management firms, is looking for a
Fund Administrator (m/f)
Referenz: -en
Beginn: asap
Dauer: 6 MM
Ort: in Geneva
Branche: Unternehmensberatung
Ihre Aufgaben:
- Perform daily cash accounts reconciliation and cash management functions
- Investigate and resolve exceptions in collaboration with the custodian bank and other departments
- Review funds’ total expenses ratios, yields and portfolio turnovers
- Prepare various financial reporting packages
- Participate in the review of annual and semi-annual report and accounts
- Respond to internal and external clients’ requests under the senior supervision
- Train new joiners on reconciliation and reporting activities
Ihre Qualifikation
- A university accounting, finance or commercial degree
- Fluent in English (written and oral) with ability to communicate efficiently with colleagues and external parties
- Approximately 2 years accounting experience in the mutual funds industry
- Computer proficiency
- High level of attention to detail and good analytical thinking
- Knowledge of the Luxembourg mutual funds environment would be a plus
Skills:
- Financial Accounting